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南京旅游集团拟发行142亿元第一期中期票据

时间:2022-03-07 04:58 来源:未知   点击:

  sub-6ghz。根据发行人的资金需求,本期拟发行14.20亿元用于归还到期债务融资工具19南京旅游MTN001,拟使用募集资金偿还总额14.20亿元。

  观点网讯:2月21日,南京旅游集团有限责任公司拟发行2022年度第一期中期票据。

  据悉,南京旅游集团有限责任公司2022年度第一期中期票据发行金额人民币14.20亿元,发行期限3年,上海新世纪资信评估投资服务有限给予信用评级AA+,牵头主承销商及簿记管理人南京银行股份有限公司,联席主承销商中国银行股份有限公司。

  截至2021年9月末,发行人合并口径短期借款余额为14.52亿元、一年内到期的非流动负债为24.81亿元,长期借款余额为18.45亿元。本次中期票据总注册25亿元,用于归还到期银行借款和债务融资工具。

  根据发行人的资金需求,本期拟发行14.20亿元用于归还到期债务融资工具19南京旅游MTN001,拟使用募集资金偿还总额14.20亿元。